عقود الفروقات
عقود الفروقات هي اتفاقية بين طرفين لتبادل الفرق مابين سعر افتتاح وإغلاق العقد.
عقود الفروقات هي منتجات مشتقة تتيح لك التداول على تحركات أسعار السوق الحقيقية من دون امتلاك الأداة الأساسية التي يستند إليها عقدك.
يمكنك استخدام عقود الفروقات للمضاربة على الحركة المستقبلية لأسعار السوق بغض النظر عما إذا كانت الأسواق الأساسية ترتفع أو تنخفض. يمكنك البيع على المكشوف ، مما يسمح لك بالربح من انخفاض الأسعار ، أو تحوط محفظتك لتعويض أي خسارة محتملة في قيمة استثماراتك المادية.
كما هو الحال في تداول الفوركس ، تتيح عقود الفروقات للمستثمرين بالاحتفاظ بصفقات "شراء" و "بيع" تمنح المتداول الأفراد فرصة للربح في سوق الأسهم الصاعد أو الهابط. بالإضافة إلى ذلك ، يتمتع المستثمرون بالراحة في الحد من الخسائر أو زيادة المكاسب باستخدام أوامر وقف الخسائر وأوامر الانتظار
نظرًا لأنه يتم تداول عقود الفروقات على الهامش بدلاً من دفع القيمة الكاملة للمعاملة ، يحتاج المستثمر فقط إلى دفع نسبة مئوية عند إجراء الصفقة. يمنح التداول بالهامش المستثمر رافعة مالية ، والتي بدورها تسمح للمستثمر بشراءأو بيع كمية أكبر من الأسهم الفعلية. من خلال توفير عقود الفروقات ، نسمح لمستثمرينا بالمضاربة على الأدوات والأسواق التي قد تكون غير متوفرة أو يصعب عليهم تداولها
كيف تعمل سوق عقود الفروقات؟
كما هو الحال مع تداول الأسهم التقليدي ، يتم تحديد أسعار عقود الفروقات حسب الطلب (السعر الذي يمكنك البيع به) والعرض (السعر الذي يمكنك الشراء به). يتم تداول عقود الفروقات على الهامش (المعروف أيضًا باسم الرافعة المالية) ، مما يعني أنه لفتح صفقة، تحتاج إلى إيداع جزء صغير من القيمة الكاملة لتداولك ، والمعروف باسم الهامش الأولي. يختلف الهامش الأولي المطلوب حسب الأسواق المختلفة ، إلا أنه يتراوح عادة ما بين 10٪ -25٪ لتداول الأسهم عبر عقود الفروقات وبين 2٪ -5٪ للمؤشر أو تداول عملات.
ما هو الهامش والرافعة المالية؟
عقود الفروقات هي منتج ذو رافعة مالية، مما يعني أنك تحتاج فقط إلى إيداع نسبة صغيرة من القيمة الكاملة للتداول من أجل فتح صفقة. وهذا ما يسمى "التداول بالهامش" (أو متطلبات الهامش). في الوقت الذي يسمح لك التداول بالهامش بتضخيم عوائدك، فإن خسائرك ستزيد أيضاً لأنها تستند إلى القيمة الكاملة للصفقة، مما يعني أن خسارتك قد تتجاوز رأس مال المودع. نظراً لأن عقود الفروقات هي منتج يعتمد على الهامش، فهناك رسوم تمويل ليلية عندما تحتفظ بصفقة عقد مقابل الفروقات مفتوحة.
استفد من إمكانات استثمارك
تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لتداول عقود الفروقات ، مقارنةً بأنواع التداول التقليدية ، في أنه يمكنك الحصول على نفس القدر من التعرض للسوق عن طريق إيداع جزء صغير فقط من القيمة الإجمالية لتداولك.
إدارة المخاطر
مع تداول عقود الفروقات ، يمكنك تحسين تعرضك للسوق عن طريق إيداع جزء صغير من قيمة تداولك كهامش مقابل إجمالي قيمة تداولك. نحن نقدم مجموعة من الأدوات مثل أوامر وقف الخسارة ، ووقف الخسارة المتحرك، و أوامر الحد لمساعدتك على إدارة محفظة تداول عقود الفروقات بشكل أفضل دون الحاجة إلى مراقبة تداولاتك المفتوحة باستمرار. عندما يصل مستوى الهامش الخاص بك عند مستوى إغلاق الهامش أو أقل منه ، فقد نقوم بإغلاق جميع صفقاتك المفتوحة أو أي منها لحمايتك من خسارة أكثر من رأس مالك المودع.
ما هي الأدوات المالية التي يمكن تداولها باستخدام عقود الفروقات؟
في منصة تداول S.A.M. Trade نقدم وصول عقود الفروقات إلى مختلف الأدوات المالية حول العالم، بما في ذلك الأسهم، و المؤشرات ، و السلع والمعادن الثمينة. يتيح لك تداول عقود الفروقات الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق التي لا تكون عادة متاحة لمستثمري التجزئة جميعًا من منصة تداول واحدة.
هل من الممكن شراءأو بيع عقود مقابل فروقات (قصيرة) أم (طويلة)؟
يمكن استخدام عقود الفروقات في الشراء (الطويل) أو البيع (على المكشوف) أو التحوط ، مما يوفر فرصًا للربح في الأسواق الصاعدة أو الهابطة. فمن خلال تداول عقود الفروقات ، من الممكن بيع (على المكشوف) منتج ما إذا كنت تعتقد أنه سينخفض في قيمته بهدف الاستفادة من حركة السعر الهبوطية المتوقعة. إذا تبين أن توقعك صحيح ، يمكنك إعادة شراء المنتج بسعر أقل لتحقيق ربح.
نظرة عامة على المؤشرات
ماهي المؤشرات؟
مؤشر الأسهم هو قياس بالنقاط لقيمة قسم من سوق الأوراق المالية ، وعادة ما يمثل الأسهم الأعلى مفين بورصة معينة. على سبيل المثال ، مؤشر داو جونز الصناعي (Dow 30) هو مؤشر سوق الأسهم يمثل أكبر 30 شركة مملوكة ملكية عامة يتم تداولها في بورصة الولايات المتحدةالأمريكية. إذا ارتفعت أسعار أسهم هذه الشركات في المتوسط ، سيرتفع مؤشر Dow 30. وبالمثل ، إذا انخفضت أسعار الأسهم ، فسوف ينخفض المؤشر.
كيف تعمل المؤشرات؟
يتم حساب أسعار معظم المؤشرات باستخدام متوسط رأس المال المتأرجح. كلما زادت قيمة الشركة ، زاد تأثير سعر سهمها على المؤشر. لا تستخدم جميع المؤشرات المتوسط المرجح للرسملة. على سبيل المثال ، يعد كل من داو جونز، و نيكي مؤشرات مرجحة بالسعر. الأسهم ذات الأسعار المرتفعة لها تأثير أكبر على سعر المؤشر.
على سبيل المثال ، فإن سهمًا يتم تداوله بسعر 100 دولار أمريكي سيكون له وزن يزيد بمقدار 10 أضعاف عن سهم يتم تداوله بسعر 10 دولارات أمريكية.
من المهم ملاحظة أن المؤشرات هي مجرد أرقام. وانت لا تملكهم مباشرةً
لماذا تداول المؤشرات؟
يوفر تداول المؤشرات على عقود الفروقات لعملائنا الوصول إلى بعض المؤشرات العالمية الأكثر شهرة، مثل US30 (مؤشر داو جونز الصناعي)، الولايات المتحدة الأمريكية500 (مؤشر إس و بي 500)، بريطانيا 100 (فوتسي)، F40 (كاك)، DE30 (ألمانيا 30)، JP225 ( مؤشر اليابان 225) وAUS200 (إيه إس أكس200). تسمح المؤشرات للمتداولين بتنويع محفظتهم من خلال منحهم إمكانية الوصول إلى البلدان التي لا يمكنهم الوصول إليها عادة، أو عن طريق تداول تحركات أسواق الأسهم العالمية دون الحاجة إلى امتلاك أي أسهم مباشرة.
تشكل المؤشرات أيضًا أدوات تحوط رائعة. يمكن للمتداول الدخول في صفقات بيع على مؤشر CFD أثناء الاستثمار لفترة طويلة في أسهم من نفس السوق ، إذا كانت الأسواق هبوطية أو تشهد تصحيحًا على المدى القصير ، بينما يكون صعوديًا على المدى الطويل. تتيح المؤشرات للعملاء أيضًا مرونة أكبر في الاستجابة لأخبار السوق حيث يتم تداولهم على مدار 24 ساعة حتى عندما تكون البورصة الأساسية مغلقة بالفعل. يرجى ملاحظة أن فروق الأسعار قد تكون أوسع أثناء التداول خارج ساعات التداول عندما تكون البورصة الأساسية مغلقة.
تميل المؤشرات إلى أن تكون أكثر تقلبًا من الأسهم الفردية ، وبالتالي توفر فرصًا أكبر ولكنها أيضًا تزيد من المخاطر.
كسف نسعر عقود المؤشرات؟
يُشتق السعر النقدي لعقود الفروقات على المؤشرات مباشرةً من مزودي السيولة لدينا، والذي قد يختلف عن قيم البورصة ذات الصلة. خارج ساعات التداول، يواصل مزودو السيولة لدينا تحديد سعر على مدار 24 ساعة لمعظم عقود الفروقات على المؤشرات. يتم تحديد الأسعار خلال هذه الفترة من خلال عدد من العوامل؛ أهمها هو الارتباط بالعقود الآجلة في الأسواق المفتوحة في ذلك الوقت.
معظم المؤشرات متاحة للتعامل على مدار 24 ساعة في اليوم. للحصول على التفاصيل الكاملة حول ساعات تداول كل عقد، يرجى الرجوع إلى صفحة تفاصيل منتج المؤشرات. يرجى ملاحظة أن أوقات التداول الفعلية يحكمها التوقيت المحلي في بلد منشأ المؤشر. وبالتالي، قد تؤدي التعديلات الموسمية (مثل التوقيت الصيفي) في المملكة المتحدة أو بلد المنشأ إلى اختلاف الأوقات.
فروق الأسعار تخضع للتغيير، خاصة في ظروف السوق المتقلبة. خارج ساعات تداول سوق الأسهم الأساسية، قد تتسع الفروق لتعكس السيولة المتاحة خلال أوقات مختلفة من اليوم. يتم عرض متوسط السبريد الخاص بنا خلال كل فترة زمنية ضمن صفحة تفاصيل منتج المؤشرات
التكلفة
المقايضات ( الفوائد على الصفقات المفتوحة)
نظراً لأن هذا عقد برافعة مالية، فأنت تقوم فعلياً باقتراض المال لفتح صفقتك، إلى جانب الإيداع الأولي الذي دفعته. إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بصفقتك مفتوحة طوال الليل، فسيتم تحميلك رسوم رمزية لتغطية تكلفة الأموال التي اقترضتها فعلياً. يرجى يرجى زيارة صفحة التمويل الليلي ضمن علامة التبويب "التداول" لمزيد من المعلومات.
العمولات
في S.A.M. Trade للتداول، لا نفرض عمولة.
اكتشف المزيد عن...
